墨羽言金八月超级周,黄金成为安全资产?

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笔者寄语:授人以鱼,不如授人以渔!
现货黄金周二延续涨势,市场对美联储加息预期消减,美元指数跌至95关口,股票市场高位回落推升市场避险情绪。日图看,黄金涨势良好,有望上测两年半高位1375一线,但日内短线操作另当别论.
现货黄金周二(8月2日)亚市早盘开于1353.10美元/盎司,最低下探1346.58美元/盎司,最高上涨至1367.33美元/盎司,收于1363.30美元/盎司,上涨10.20美元,涨幅为0.75%。
周二,全球股市普遍下跌,标普500指数创下自英国退欧公投来最大跌幅,道指7连阴,创今年来最长连跌天数,欧股跌幅超1%。
当前,欧洲银行业资产状况再次引发市场担忧。其中,意大利银行业坏账率居高不下,不良资产占欧元区银行业不良资产总额的1/3,最新进行的压力测试显示意大利西雅那银行表现垫底。
尽管投资者对处于高位的欧美股市感到担忧,但资金仍在涌入风险资产。据研究公司TrimTabs,7月债券、大宗商品和股票ETF流入资金430亿美元,创一年半来单月流入新高,且7月几乎占今年以来流入规模的一半,不过欧股ETF流出达创纪录的45亿美元。TrimTabs认为,这显示投资者对央行支撑资产价格有信心。
纽约联储主席杜德利周一表示,由于美国经济风险增加,美联储对加息一事极为谨慎。由于上周公布的美国二季度GDP表现令人大失所望,以及美联储利率决议声明不及市场预期鹰派,投资者预计美联储年内加息的可能性继续减小。据CME美国联邦基金利率期货最新走势显示,市场预计联储下月升息概率为12%,12月升息的概率为33%。
数据方面,美国6月核心PCE物价指数已连续六个月保持在较高水平,同比1.6%,与预期一致,前值1.6%。经济学家称,美国消费者支出强劲,预计消费增长的势头将在三季度持续。
另一方面,市场仍对全球经济仍感到担忧。Gold-Eagle专栏作家Gordon T Long表示,全球贸易规模正极度萎缩。事实上,不管是出口、进口、工业产出都在下滑。年初以来主要央行注入的流动性超过1800亿美元/月,也超过了美联储QE3时规模。这种高负债和高杠杆金融结构一旦崩溃,很可能催生下一场灾难性的全球衰退,但到时候央行已经没有后备措施了。
基于这样的判断,投资者纷纷涌向黄金等避险资产。掌管2300亿美元资产的道明资管正在“最大限度增持”黄金。“新债王”Gundlach表示将卖空一切,但他表示将继续持有黄金以及黄金矿商的股票。
截至8月2日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日增加5.94吨,为969.97吨,连续三个交易日增加近16吨。
贵金属网站Only Prices Matter专栏作家Brandon Ferro认为,黄金年初以来的涨势具有里程碑意义,任何时候只要黄金从重要底部反弹25%,那么意味着后续将出现大幅上涨,后续涨幅在21-412%之间,平均涨幅为175%。
周三重点关注:
20:15 公布的美国7月ADP就业人数,市场预期新增就业17万人,前值为17.2万人。
利好因素:
1.美国商务部(DOC)上周五(7月29日)公布的数据显示,美国二季度GDP初值年化季率仅仅增长1.2%,预期增长2.6%,前值由1.1%修正为0.8%。美国商务部报告指出,美国二季度报告住宅和商业支出在内的民间固定投资下降3.2%,为七年来最大降幅。
2.上周三(7月27日)美联储宣布维持利率不变,利率上限仍在0.5%;利率下限仍在0.25%。美联储称,基于市场的通胀预期仍然保持在低位,经济前景面临的“短期风险”有所减少,就业数据表明劳动力利用率有所提升,经济温和扩张速。重申密切关注全球、金融形势发展;根据未来经济走势实施渐进式加息。
3.截至8月2日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日大增5.94吨,为969.97吨,连续三个交易日增加近16吨。
4.美元指数跌至95关口。
利空因素:
1.美国商务部(DOC)周二(8月2日)数据显示,随着家庭购买商品和服务数量增加,美国6月消费者支出环比涨幅好于预期,表明美国消费在第二季度飙升后依然能保持强劲。详细数据显示,美国6月个人消费支出(PCE)月率增长0.4%,好于预估的0.3%,5月个人消费支出也为增长0.4%。
2.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(8月2日)公布的报告显示,7月30日当周美国连锁店销售年率增长0.3%,之前一周为增长0.6%。更多数据显示,7月30日当周美国红皮书商业零售销售月率下降0.6%,之前一周为下降0.5%。
后市展望
1.贵金属网站Only Prices Matter专栏作家Brandon Ferro认为,黄金年初以来的涨势具有里程碑意义,任何时候只要黄金从重要底部反弹25%,那么意味着后续将出现大幅上涨,后续涨幅在21-412%之间,平均涨幅为175%。
2.花旗研究部门在周二(8月2日)发布的报告中称,美元的动向仍是驱动黄金价格的关键因素。美元与黄金从历史看有反向运动的特征。“分析表明黄金价格驱动与美元之间有非常紧密的关系。”花旗全球商品团队用线性回归方法对黄金回报建立了一个模型,选取了几个关键的宏观变量包括标普500,美国两年期利率,CPI指标及美元指数,拟合模型选取了48个月的时间窗口。从2000年至2016年,拟合模型的平均标准化相关系数显示,美元比其他变量更强。
3.德国商业在周二(8月2日)发布的报告中称,黄金ETF持仓周一在大规模增持之后,已触及三年高位。德商称“很明显,金融投机性的投资者已从黄金撤退,而ETF投资者则坚守阵地。在昨日的持仓中,他们购买了8.4吨的黄金,这是三周中日内增仓最多的,也是连续第四日增持,据彭博统计,这使得黄金ETF的持仓达到了过去三年以来的高位。”
4. CME集团在周二(8月2日)发布的报告中称,7月金属的日内交易量平均达到50.3万份,比去年同期跳涨32%,2015年7月为38.1万份。7月期货日交易量上涨38%至46.5万份;黄金期货日交易者上涨41%至29.6万份;白银期货则上涨62%至7.4万份。据交易运营报告,即未平仓合约——交易日结束仍保持开仓的合约,期金连续三天触及高位至65.5万份。
5.FXStreet分析师Haresh Menghani日内撰文称,从技术面来看,当前的上涨动能有可能推升金价重回脱欧后的阻力区间1370-75美元/盎司,目标有望测试1400美元/盎司的重要心理关口。从下行来看,1350美元/盎司将成为初步支撑。一旦失守的话,下一关键支撑将看向20日均线,也就是接近1340-48美元/盎司的区间。
6.Gold-Eagle专栏作家Gordon T Long表示,全球贸易规模正极度萎缩。事实上,不管是出口、进口、工业产出都在下滑。年初以来主要央行注入的流动性超过1800亿美元/月,也超过了美联储QE3时规模。这种高负债和高杠杆金融结构一旦崩溃,很可能催生下一场灾难性的全球衰退,但到时候央行已经没有后备措施了。
温馨提示:投资有风险,入市需谨慎!准备好和墨羽一起遨游八月超级周吧!墨羽全程为你保驾护航!
文/墨羽言金
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