私募猛人辛宇的独门操盘绝技

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如何选股?如何研究公司?如何获取信息?如何分析信息?如何交易?……一连串的问题,可能直接吓晕新股民,甚至一些老股民也很难系统回答。然而,对于辛宇来说,多年的实战经验和机构的研究经历,让他形成了一套自己的方法。

小编今天为大家送上辛宇访谈实录的第二部分——辛宇的独门操盘秘笈。
 

论“术”:像挖宝藏一样研究公司


小编:你研究并决定投资一家公司的流程是怎样的?如何在个股买卖上择时?你们选中的股票会去调研吗?调研时重点关注什么?


辛宇:我们一直坚持价格交易的投资理念,通过辩证的分析,精选能获得价差收益的个股,在合适的时间、价格低买高卖获取价差收益。我们运用全方位评价上市公司的“闭环理论”选股,“基本面”、“技术面”、“市场面”、“心理层面”,以及其他层面中包含的可能影响股价的各种因素构成了一个闭环,通过全方位分析,尽可能向高成功率靠近。个股只有在满足闭环理论中各个层面的选股条件时,才是我们买股的择时点,这时我们才会真正投资。

2012年底我们研究发掘了杉杉股份(600884),计划长线持有,因为其满足“价格交易”的要求:市场处于上升趋势;杉杉股份进军锂电池产业,属于热点行业;股价经历前期大幅下跌后,估值很低,股价触底回升开始进入上升趋势;通过研究发现公司拥有大量可供出售金融资产,以及锂电池项目未来将产生持续的利润,这将成为公司新的业绩增长点,公司基本面出现了拐点;综合分析,我们认为未来股价上涨的动力较强,于是买入杉杉股份,并在2015年二季度进入公司前十大流通股股东。2015年6月初,我们预判市场存在较大风险,于是清仓了杉杉股份,两年多时间获得了丰厚的收益。

个股买卖的择时非常重要,个择时首先要尊重趋势,即上升趋势持股,下跌趋势持币,当顶部信号比较明显的时候提前卖出,锁定盈利,反之,底部形成后再选择买入。

选中的股票我们都会去调研,调研时重点关注公司基本面,比如财务状况、行业中地位、公司战略、管理层的经营管理思路、股东变化等。


小编:听说两市90%以上的上市公司你都有深入研究,熟悉股票名称、代码,并能关联到该公司、行业基本面和其历史K线走势。你是如何做到的?有什么诀窍和心得?


辛宇:熟悉、研究上市公司是我的工作,目前尚有10%的上市公司研究没有覆盖。我们的投资策略是全覆盖,研究须覆盖所有的行业和个股,投资没有偏好,因为我们认为板块都是风水轮流转,在市场不同的炒作轮回中要找到好的投资标的,这就要求我们必须熟悉尽可能多的上市公司,并且能深入研究上市公司基本面、所属行业基本面、历史股价走势,以及与公司相关联的事件。这也是我今时今日盘感的能量源泉。


 

要做到熟悉90%以上的公司,没有什么诀窍,主要还是自己兴趣所在,喜欢每天对两市所有股票复盘,喜欢研究上市公司。除此之外,可能就是要比别人多一点毅力、执着。当你把这些资料和数据当成宝藏一样的时候,大脑会很配合地帮你自助储存加工。如果真的有诀窍,那就是熟能生巧。

 

正是因为我们的研究覆盖了所有的行业和90%的个股,当高端装备、智能机器人等板块成为市场资金关注的热点时,我们立刻将研究重点锁定在行业内相关上市公司,深入调研、精读研报,捕捉市场涨幅不大、未来增速较大的上市公司。在2014年二季度,通过前期对巨轮股份(002031)的大量研究,我们跟踪到公司工业机器人项目进展顺利,未来将为公司带来较大的业绩增长,基本面出现拐点,而此时大盘趋势向上,我们在尊重市场、尊重趋势的前提下,买入巨轮股份,并在当年二季度成为前十大流通股股东之一。


小编:你每天的工作流程是怎样的?盯盘四小时中主要有哪些工作内容?


辛宇:我的工作流程非常有规律,盘前,盘中,盘后。开盘之前用一段时间集中处理各种资讯信息;开盘后,一是观察各个板块和股票的市场整体动向,将涨跌幅居前的、成交量大的、市场热点的加以集中关注;二是将前一日的自选股和现有持仓股分别在不同显示屏上显示,同时跟踪走势;三是关注盘中各个板块和热点的轮动,在板块轮动中找寻交易性机会。另外,盯盘四小时中我还会阅读研究报告,对关注的股票进行深度研究。当然,下单交易也是工作之一,这就是每天充实的四小时盘中时间。

另外,盘后时间,主要工作是复盘。投资要提高自己的交易经验和看盘能力,培养对市场的敏锐度,复盘是必须的功课。每天晚上或早上起来,对股票进行复盘成了我最大的爱好,记住公司公告、业绩的变化、近期K线变化,熟悉公司基本面的变化和历史的走势,只有充分了解市场中所有上市公司才能提高成功概率。


小编:你如何快速高效获取有用信息?投资的信息来源渠道有哪些?平时浏览什么网站?对大部分上市公司研报都有研读吗,研读时重点在哪?


辛宇:如今信息获取渠道多元化,使我们的信息获取非常容易,交易软件、几大财经门户网站基本上网罗了市场上绝大多数信息。我们对投资信息的收集并不来源于内部消息,而是来源于每天不断积累所产生的知识,我们关注企业的信息也立足于公开资料,相反,所谓的内幕消息我们是比较反感的。

我们对大多数上市公司研报都有研读,研读的重点是企业经营状况、未来的战略规划、股东变化。其中,上市公司年报是需要精读的。

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